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對外擔(dān)保管理制度
（ 2015 年 12 月 1 日公司創(chuàng)立大會審議通過）
為了保護(hù)投資者的合法權(quán)益，加強(qiáng)公司銀行信用和擔(dān)保管理，規(guī)避和降低經(jīng)營風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第一條 公司下列對外擔(dān)保行為，必須經(jīng)股東大會審議通過：
（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
（二）公司的對外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
（三）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%；
（四）連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣；
（五）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；
（六）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（七）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
第二條 前條規(guī)定以外的其他對外擔(dān)保事項，由董事會作出批準(zhǔn)。
第三條 應(yīng)由股東大會審議的對外擔(dān)保事項，必須經(jīng)董事會審議通過后，方可提交股東大會審議。
第四條 應(yīng)由董事會審批的對外擔(dān)保事項，必須經(jīng)公司全體董事的過半數(shù)通過，并經(jīng)出席董事會會議的董事的三分之二以上通過方可作出決議。
第五條 公司的分支機(jī)構(gòu)不得簽訂對外擔(dān)保合同。
第六條 公司對外擔(dān)保應(yīng)遵循以下要求：
（一）公司為他人提供擔(dān)保應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠信、互利的原則。
（二）被擔(dān)保人應(yīng)屬于與公司在生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)經(jīng)營狀況、盈利能力水平、償債能力高低、銀行信譽(yù)等級大體相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)。一般為三類企業(yè)：
1. 與本公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)；
2. 有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的企業(yè)；
3. 與本企業(yè)有密切經(jīng)濟(jì)利益的企業(yè)。
（三）擔(dān)?？傤~控制在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來總額內(nèi)。
（四）公司不以抵押、質(zhì)押方式對外提供擔(dān)保，且擔(dān)保形式應(yīng)盡量爭取為一般保證。
（五）慎重審查擔(dān)保合同。對主債權(quán)主體、種類、數(shù)額、債務(wù)人履約期限、保證方式、擔(dān)保范圍及其他事項均應(yīng)逐項審核。掌握債務(wù)人資信狀況，對擔(dān)保事項的利益和風(fēng)險進(jìn)行充分分析。
（六）公司為他人提供擔(dān)保，必須采取反擔(dān)保措施，并應(yīng)對反擔(dān)保提供方的實際承擔(dān)能力進(jìn)行嚴(yán)格審查。
（七）加強(qiáng)擔(dān)保事項的善后管理。專人保管合同檔案，建立相應(yīng)臺帳，加強(qiáng)日常監(jiān)督。同時保持與被擔(dān)保企業(yè)的聯(lián)系，索取資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等資料，掌握其經(jīng)營動態(tài)，并將擔(dān)保合同情況及時通報董事會、監(jiān)事會及有關(guān)部門。
第七條 未經(jīng)董事會或股東大會批準(zhǔn)，董事擅自以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保的，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換；因此給公司造成損失的，該董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
高級管理人員擅自以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保的，公司應(yīng)撤銷其在公司的一切職務(wù)；因此給公司造成損失的，該高級管理人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條 董事會違反本制度有關(guān)對外擔(dān)保審批權(quán)限、審議程序的規(guī)定就對外擔(dān)保事項作出決議，對于在董事會會議上投贊成票的董事，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換；因此給公司造成損失的，在董事會會議上投贊成票的董事對公司負(fù)連帶賠償責(zé)任。
第九條 本制度自公司股東大會通過之日起施行，并由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
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